[投資] 用Excel做投資管理 (股票/基金)

=楔子=

受教了PTT版友的教學, 用Excel看股價變化

加了一些持股明細/基金資料/現金庫存的參數修改而成的Excel檔案

開啟後可自動更新當日股票市價/基金淨值,直接觀看當天資產變化

省去登入券商/基金軟體的麻煩,

對懶惰如在下的人來說, 還漫方便的 XD

Steps:

1. 開啟Excel, 設定些自訂表格名稱

在下例中, 將可能會用的的幾個基本試算表.

1.1 fund_data: 基金淨值原始資料

1.2 fund_table: 基金綜合收益表

1.3 exchange: 匯率表 (若購買外幣/外幣計價的基金有機會使用)

1.4 stock_data: 股票市價原始資料

2. 基金資料:

2.1

在fund_data表格中, 點選工具列 à 資料 à 匯入外部資料 à 新增Web查詢

2.2

Excel將打開瀏覽器, 在瀏覽器上輸入基金淨值的查詢網址

再勾選淨值的表格欄位, 最後點擊"匯入"

(下圖中, 基金淨值取自 "FundDJ" 基智網, 基金以JF亞洲基金為例, http://www.moneydj.com/funddj/ya/yp010000.djhtm?a=ACJF77 )

2.3

再於’匯入資料’的選單中點選’內容’

2.4

於’外部資料範圍內容’的選單中, 將’檔案開啟時自動更新’打勾

2.5

回到’匯入資料’的選單, 點擊’確定’, 即可看到基金的淨值資料

2.6

移駕到’fund_table’的工作表, 將日期/淨值/… 與fund_data中的部分資料同步

(fund_table工作表請先依個人喜好設立基本欄位, 或參考文章底端sample file)

2.7

當下回檔案開啟時, Excel會詢問使用者是否要’啟動自動更新’, 選擇啟動按鈕.

2.8

自動更新完成後, 將可得到最新的基金資料.

(此例中, 原為2012/2/3, 更新後為2012/3/13)

3. 股市資料篇:

3.1

在stock_data表格中, 點選工具列 à 資料 à 匯入外部資料 à 新增Web查詢

3.2

Excel將打開瀏覽器, 在瀏覽器上輸入股票的查詢網址

再勾股票代號旁的表格欄位, 最後點擊"匯入"

(下圖中, 查詢網址為yahoo, 標的以9917中保為例, http://tw.stock.yahoo.com/q/q?s=9917 )

3.3

再於’匯入資料’的選單中點選’內容’

3.4

再於’匯入資料’的選單中點選’內容’

3.5

回到’匯入資料’的選單, 點擊’確定’, 即可看到股價資料

3.6

依序新增標的個股資料 (此以中保/中興電為例)

3.7

移駕到’stock_table’的工作表, 將日期/股價 /… 與stock_data中的部分資料同步

(stock_table工作表請先依個人喜好設立基本欄位, 或參考文章底端sample file)

3.8

股市端的基本資料都填寫完畢後, 參考表格結果如下..

4. 投資資料整合:

4.1

在3.8的圖示中, 將資金分配分成了 現金/定存/基金/股市(長期標的)/股市(區間標的), 接下來可用此資料繪製資金分配圖

4.2

依個人喜好選擇表示圖形(此以圓餅圖為例)

4.3

點擊’數列’欄位中的’數值’匯入鈕

4.4

將現金/定存/基金/股市(長期標的)/股市(區間標的)數值資料依序匯入

4.5

匯入完成後, 即可得到資金分配的圓餅圖.

但此圖仍欠缺註解資料, 故再點擊’類別標籤’的資料匯入紐

4.6

將現金/定存/基金/股市(長期標的)/股市(區間標的)數值資料依序匯入 (此順序需與4.4中的'數值'欄位點選的順序相同)

4.7

完成後即可得含欄位資料的資金圓餅圖, 點擊’下一步’

4.8

在欄位標籤上顯示’類別名稱’與’百分比’, 最後再點擊’完成’, 即可於顯示頁面得到圓餅圖.

4.9

往後, 只需於檔案開起時點擊’啟動自動更新’, 即可得到當天最新的投資資料.

5. 參考範例檔案下載

下載網址

https://skydrive.live.com/?cid=0DEE24804E5C7947&id=DEE24804E5C7947!265

( 線上Excel軟體功能可能不完全, 建議下載後再於本機端開啟檔案 )

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